精品策略 獨特優勢
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當前有多種精品投資策略
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.9871 | 11.9871 | -0.2820% | 2026-11-12 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.2811 | 10.1793 | -0.2821% | 2026-11-12 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.3535 | 10.3535 | -0.2956% | 2026-11-12 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.5093 | 10.9669 | -0.2948% | 2026-11-12 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.2386 | 12.2386 | -0.2803% | 2026-11-12 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.0650 | 10.6615 | -0.2807% | 2026-11-12 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.7068 | 10.7068 | -0.3036% | 2026-11-12 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.67462 | 11.67462 | 0.0075% | 2026-11-13 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.51823 | 11.51823 | 0.0081% | 2026-11-13 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| I(港元)-派息 | 港元 | 10.13838 | 10.19590 | 0.0082% | 2026-11-13 | HK0001033528 | GTWMIHD HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.71907 | 11.71907 | 0.0065% | 2026-11-13 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.98831 | 10.98831 | 0.0066% | 2026-11-13 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.09132 | 10.61415 | 0.0064% | 2026-11-13 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 11.00163 | 11.00163 | 0.0066% | 2026-11-13 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.24930 | 12.24930 | 0.0104% | 2026-11-13 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 12.04733 | 12.04733 | 0.0097% | 2026-11-13 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.31458 | 12.31458 | 0.0111% | 2026-11-13 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.35516 | 12.35516 | 0.0113% | 2026-11-13 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.32083 | 10.91734 | 0.0112% | 2026-11-13 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.40750 | 11.40750 | 0.0096% | 2026-11-13 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.14764 | 10.92755 | 0.0097% | 2026-11-13 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.42130 | 11.42130 | 0.0098% | 2026-11-13 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.8206 | 10.8206 | -0.1992% | 2026-11-12 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8265 | 11.8265 | -0.1773% | 2026-11-12 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.2779 | 11.2779 | -0.1973% | 2026-11-12 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.0175 | 10.0175 | -0.1983% | 2026-11-12 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0288 | 10.0288 | -0.1762% | 2026-11-12 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 9.9308 | 9.9308 | -0.5269% | 2026-11-12 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.0100 | 10.0100 | -0.5257% | 2026-11-12 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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