精品策略 獨特優勢
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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.1825 | 12.1825 | 0.0715% | 2026-05-08 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.6012 | 10.2991 | 0.0724% | 2026-05-08 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.5851 | 10.5851 | 0.0548% | 2026-05-08 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.8874 | 11.1380 | 0.0558% | 2026-05-08 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.3933 | 12.3933 | 0.0735% | 2026-05-08 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.3894 | 10.7642 | 0.0728% | 2026-05-08 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9824 | 10.9824 | 0.0720% | 2026-05-08 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.52602 | 11.52602 | 0.0193% | 2026-05-11 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.35715 | 11.35715 | 0.0213% | 2026-05-11 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.58932 | 11.58932 | 0.0167% | 2026-05-11 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.86781 | 10.86781 | 0.0164% | 2026-05-11 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07414 | 10.50296 | 0.0164% | 2026-05-11 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.87821 | 10.87821 | 0.0167% | 2026-05-11 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.01380 | 12.01380 | 0.0291% | 2026-05-11 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.83326 | 11.83326 | 0.0267% | 2026-05-11 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.06498 | 12.06498 | 0.0308% | 2026-05-11 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.10165 | 12.10165 | 0.0312% | 2026-05-11 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.27889 | 10.70379 | 0.0313% | 2026-05-11 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.20766 | 11.20766 | 0.0264% | 2026-05-11 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.12423 | 10.74839 | 0.0263% | 2026-05-11 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.21835 | 11.21835 | 0.0267% | 2026-05-11 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 11.0646 | 11.0646 | -0.0063% | 2026-05-08 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.9446 | 11.9446 | -0.0050% | 2026-05-08 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4872 | 11.4872 | -0.0061% | 2026-05-08 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.2171 | 10.2171 | -0.0049% | 2026-05-08 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 10.0951 | 10.0951 | -0.0030% | 2026-05-08 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.1667 | 10.1667 | 0.1645% | 2026-05-08 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.2110 | 10.2110 | 0.1668% | 2026-05-08 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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