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高騰微基金-高騰亞洲收益基金
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基金經理朱惠萍基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2018-11-02
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 12.01 | 12.01 | 0.1668% | 2026-03-25 | HK0000447943 | GTWEAAU HK |
| A(美元)-派息 | 美元 | 7.56 | 10.19 | 0.2653% | 2026-03-25 | HK0000447950 | GTWEADU HK |
| A(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.46 | 10.46 | 0.1916% | 2026-03-25 | HK0000447968 | GTWEAAH HK |
| A(港元對沖)-派息 | 港元 | 7.87 | 11.05 | 0.2548% | 2026-03-25 | HK0000447976 | GTWEADH HK |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.21 | 12.21 | 0.2463% | 2026-03-25 | HK0000448107 | GTWEIAU HK |
| I(美元)-派息 | 美元 | 8.34 | 10.64 | 0.2404% | 2026-03-25 | HK0000448115 | GTWEIDU HK |
| I(港元對沖)-累積 | 港元 | 10.22 | 10.22 | 0.1961% | 2026-03-25 | HK0000448123 | GTWEIAH HK |
| I(離岸人民幣對沖)-累積 | 離岸人民幣 | 10.86 | 10.86 | 0.1845% | 2026-03-25 | HK0000448149 | GTWEIHA HK |
高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2019-03-06
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(港元)-累積 | 港元 | 11.49311 | 11.49311 | 0.0070% | 2026-03-26 | HK0000478872 | GTWMAHK HK Equity |
| I(港元)-累積 | 港元 | 11.32115 | 11.32115 | 0.0077% | 2026-03-26 | HK0000478914 | GTWMIHK HK Equity |
| P(港元)-累積 | 港元 | 11.56060 | 11.56060 | 0.0062% | 2026-03-26 | HK0000478930 | GTWMPHK HK Equity |
| F(港元)-累積 | 港元 | 10.84156 | 10.84156 | 0.0060% | 2026-03-26 | HK0000923364 | GTWMFHK HK Equity |
| F(港元)-派息 | 港元 | 10.07665 | 10.47860 | 0.0061% | 2026-03-26 | HK0001033510 | GTWMFHD HK Equity |
| T(港元)-累積 | 港元 | 10.85125 | 10.85125 | 0.0061% | 2026-03-26 | HK0000923372 | GTWMTHK HK Equity |
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2020-05-11
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(美元)-累積 | 美元 | 11.95876 | 11.95876 | 0.0098% | 2026-03-26 | HK0000584737 | GTWVAUS HK Equity |
| C(美元)-累積 | 美元 | 11.78350 | 11.78350 | 0.0090% | 2026-03-26 | HK0000584752 | GTWVCUS HK Equity |
| P(美元)-累積 | 美元 | 12.00668 | 12.00668 | 0.0104% | 2026-03-26 | HK0000584778 | GTWVPUS HK Equity |
| I(美元)-累積 | 美元 | 12.04241 | 12.04241 | 0.0105% | 2026-03-26 | HK0000584760 | GTWVIUS HK Equity |
| I(美元)-派息 | 美元 | 10.28667 | 10.65334 | 0.0105% | 2026-03-26 | HK0001033502 | GTWVIUD HK Equity |
| F(美元)-累積 | 美元 | 11.16123 | 11.16123 | 0.0089% | 2026-03-26 | HK0000923349 | GTWVFUS HK Equity |
| F(美元)-派息 | 美元 | 10.13207 | 10.70636 | 0.0088% | 2026-03-26 | HK0001033494 | GTWVFUD HK Equity |
| T(美元)-累積 | 美元 | 11.17117 | 11.17117 | 0.0090% | 2026-03-26 | HK0000923356 | GTWVTUS HK Equity |
高騰微基金-高騰中國人民幣債券基金
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基金經理呂棟基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2023-01-16
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.9919 | 10.9919 | 0.1640% | 2026-03-25 | HK0000896388 | GTCRAAC HK Equity |
| A(美元對沖)-累積 | 美元 | 11.8299 | 11.8299 | 0.1600% | 2026-03-25 | HK0000896446 | GTCRAAU HK Equity |
| I(新加坡元對沖)-累積 | 新加坡元 | 11.4049 | 11.4049 | 0.1502% | 2026-03-25 | HK0000896511 | GTCRIAS HK Equity |
| I(離岸人民幣)-累積 | 離岸人民幣 | 10.1438 | 10.1438 | 0.1649% | 2026-03-25 | HK0000896412 | GTCRIAC HK Equity |
| I(美元對沖)-累積 | 美元 | 9.9881 | 9.9881 | 0.1655% | 2026-03-25 | HK0000896487 | GTCRIHU HK Equity |
高騰微基金-高騰精選投資級債券基金
基金類別：傘型單位信託基金
發行日期：2025-09-22
| 類別 | 貨幣 | 最新凈值 | 累計淨值 | 日漲跌幅 | 淨值日期 | ISIN代碼 | 彭博代碼 |
| A 類（美元）—累積 | 美元 | 10.05 | 10.05 | 0.0996% | 2026-03-25 | HK0001195590 | GTIGAAU HK Equity |
| I 類（美元）—累積 | 美元 | 10.09 | 10.09 | 0.1986% | 2026-03-25 | HK0001195681 | GTIGIAU HK Equity |
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